高层住宅集成管理体系EPC项目投标方案（375页）（2024年修订版）.docx

高层住宅集成管理体系EPC项目实施方案 目录 第一章 工程总体概况 8 第一节 工程基本概况 9 第二节 各方主体及定位 11 第一条 项目各方主体 11 第二条 项目定位 11 第三节 监管机构 12 第二章 总体目标 13 第一节 项目质量目标 13 第二节 项目安全目标 13 第三节 项目进度目标 14 第四节 投资管理目标 14 第五节 风险管理 15 第一条 工程项目风险管理目标 15 第二条 工程项目风险管理过程 16 第六节 附件 27 第三章 项目整体运营 28 第一节 项目背景 28 第二节 整体运营模式 28 第三节 具体运作模式 29 第一条 合同关系 29 第二条 工程实施 30 第三条 资金筹措 31 第四条 房屋政府回购 31 第五条 回购资金及利息支付 32 第四节 项目组织保障体系 32 第五节 工作界面划分 33 第一条 与业主的工作界面划分 33 第二条 与分工方工作界面划分 34 第四章 投资管理 36 第一节 投资规模概述 36 第二节 投资管理目标 37 第三节 投资计划管理流程 37 第一条 投资计划的落实 37 第二条 投资计划与实际的偏差分析及纠偏措施 37 第四节 投资计划实施表 38 第一条 投资计划管理表 38 第五节 附件 38 第五章 设计管理 46 第一节 设计目标管理 46 第一条 完成公司分配的各项设计指标 46 第二条 社会效益 46 第三条 经济效益 46 第二节 设计管理职责 47 第一条 专题调研，协助公司确定合格供方名录 47 第二条 设计组织 47 第三条 设计进度监控 48 第四条 成本控制 48 第五条 技术支撑 49 第六条 文档资料管理 49 第七条 设计组织架构 49 第三节 设计计划管理 50 第一条 目标 50 第二条 设计总控计划 50 第三条 PC构件设计计划 52 第四条 设计进度管理 58 第四节 设计供方管理 59 第一条 供方招标管理 59 第二条 供方合同管理 59 第三条 供方的考核评价管理 59 第五节 施工图设计管理 60 第一条 图纸会审管理流程图 60 第二条 图纸会审记录表 61 第六节 设计变更管理 61 第一条 设计变更流程图 61 第二条 设计变更申请表 62 第三条 设计变更指令单 62 第七节 专项及二次设计管理 63 第一条 专项及二次设计管理流程图 63 第二条 专项及二次设计管理评审表 64 第八节 设计文件管理 64 第一条 设计文件管理流程图 64 第二条 施工图纸交底、图纸会审管理流程图 65 第三条 设计文件管理签发表 66 第九节 材料封样管理 66 第一条 材料封样管理图 66 第二条 材料分类汇总及封样 67 第十节 附件 68 第六章 招采及商务管理 84 第一节 商务管理目标 84 第一条 外开源管理目标 84 第二条 成本管理目标 85 第三条 采购管理目标 85 第四条 合同管理目标 85 第五条 资金管理目标 86 第二节 商务组织架构 86 第三节 商务管理流程 86 第一条 商务资料管理流程 86 第二条 合同管理流程 88 第三条 采购管理流程 97 第四条 成本管理流程 99 第五条 资金管理流程 104 第四节 附件 105 第七章 工程建造管理 125 第一节 传统建造管理 125 第一条 建造管理体系及架构 125 第二条 施工进度管理 129 第三条 施工质量管理 143 第四条 安全文明施工管理 157 第五条 分包管理 163 第二节 装配式建造管理 197 第一条 工程概况及目标 197 第二条 装配式施工进度计划管理 199 第三条 装配式技术管理 206 第四条 装配式施工质量管理 209 第五条 装配式建造安全管理 214 第六条 装配式主体结构验收及工程资料管理 216 第三节 品质管理 217 第一条 总则 217 第二条 进度管理 222 第三条 安全管理 242 第四节 工程建造管理附件 247 第八章 信息与函件及沟通管理 360 第一节 管理目标 360 第二节 组织架构 360 第一条 资料管理 361 第二条 函件管理 362 第三条 沟通管理 364 第四条 附件 365 第九章 收尾与移交管理 369 第一节 管理目标 369 第二节 合同收尾管理 370 第一条 分包商合同收尾 370 第二条 主合同收尾 371 第三条 实施项目审计和总结经验教训 374 第四条 项目部撤离 374 第五条 附件 374 工程总体概况 工程名称 XX还建小区项目(三期、四期、五期、苗湖) 工程地址 XX三期、四期、五期还建小区项目位于东西湖区走马岭街走新路以南、食品一路以西；苗湖汉江湖畔还建小区项目位于走马岭街汉江大堤东、苗湖大队。 建设单位 XX 工程总承包 XX 承包模式 BT模式(投资+工程总承包) XX还建小区三期四期 XX还建小区五期 工程基本概况 序号 区域 总建筑面积 地下室建筑面积 建筑用地面积 楼栋数 层数 备注 1 三期 101810.95 m² 23149.11 m² 25955.27 m² 6栋 地下一层； 地上28-32层 剪力墙结构 2 四期 93947.2 m² 20220.54 m² 25825.54 m² 5栋 1-4#地下 一层；地 上：23-32 5#:三层 1-3#楼五层以上(含5层)及5# (幼儿园) 楼采用装配式 3 五期 100184.46 m² 23198.09 m² 26376.58 m² 6栋 地下一层；地上： 30-32层 剪力墙结构 4 苗湖 74582.47 m² 13790.07 m² 31646m 9栋 地下一层；地上11层 剪力墙结构 XX还建小区项目(三期)包含1#-6#楼、2#配电房、3#配电房 、 1#门房、地下室及地下室人行出入口等，其中1#楼、2#楼、3#楼地下1层，地上32层；4#楼地下1层，地上24层；5#楼地下1层，地上28层；6#楼地下1层，地上2层；总建筑面积101810.95m2。 XX还建小区项目(四期)包含1#-5#楼、垃圾中转站、4#配电房、5#配电房、开闭所、2#门房、地下室及地下室人行出入口等，其中1#楼、2#楼、4#楼地下1层，地上32层；3#楼地下1层，地上23层；5#楼为幼儿园，地上3层；总建筑面积93688.06m²。 XX还建小区项目(五期)包含1#-6#楼、1#配电房、2#配电房、3#配电房、垃圾转运站、门房及地下室等，其中1#楼、2#楼、3#楼地下1层，地上30层；4#楼、5#楼、6#楼地下1层，地上32层；总建筑面积100184.46m²。 XX还建小区项目(苗湖)包含(A地块)1#-9#楼、会所(社区服务中心)、地下室(1#-5#楼)等，总建筑面积73513.26m2。 各方主体及定位 项目各方主体 序号 内容 各方主体 1 建设单位 XX 2 监理单位 XXX 3 设计单位 XXX 4 勘察单位 中XXX 5 工程咨询单位 XXX 6 工程总承包单位 XX 7 施工总承包单位 XX一公司 8 PC构件厂 XX 项目定位 本项目定位为还建小区，同时XX还建小区项目(四期)定位为“十三五”国家重点研发计划绿色建筑及建筑工业化重点专项示范工程。 项目位于东西湖区走马岭街走新路以南、食品一路以西，其中XX还建小区四期1#楼、2#楼、3#楼包含6层及6层以上采用装配式施工，5#楼幼儿园采用全装配式施工。项目装配式施工的PC构件由XX公司生产，装配式施工单位为XX一公司，项目管理团队为XX绿色产业投资有限公司，为项目定位为“十三五”国家重点研发计划绿色建筑及建筑工业化重点专项示范工程提供了支撑。 监管机构 走马岭XX还建小区项目主要监管机构详见下表： 序号 内容 各方主体 1 安全监督站 2 质量监督站 3 人防办 4 消防 总体目标 (责任部门：项目经理部) 项目质量目标 (1)严格执行《湖北省保障性安居工程质量控制导则(试行)》(鄂建[2011]71号),确保工程结构安全和使用功能。 (2)确保达到单位工程与综合验收一次性合格。(质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据) (3)XX还建小区项目(四期)确保XX市市级以上质量、安全双观摩工地。 (4)XX还建小区项目(四期)确保“黄鹤杯”,争创“楚天杯”。 项目安全目标 (1)项目施工过程中保证达到没有重大伤亡事故发生，并且严格 达到五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌),安全达标的安全管理目标。 (2)XX还建小区项目(四期)确保XX市市级以上质量、安全双观摩工地。 项目进度目标 序号 区域 投资合同工期 内控计划工期(日历天) 节省工期(目标) (日历天) 工期节约率 1 三期 30个月 (900日历天) 766 134 14.9% 2 四期 30个月 (900日历天) 746 154 17.1% 3 五期 30个月 (900日历天) 784 116 12.9% 4 苗湖 16个月 (480日历天) 458 22 4.6% 投资管理目标 项目估算总投资94,431.32万元，其中建安工程费77,733.68万元，建设期间管理费862.84万元，融资利息7,284.09万元，增值税及附加8,550.70万元。 其中苗湖汉江湖畔还建小区(A地块)计划完成产值17,300.90万元；XX三期还建小区建安投资21,938.51万元；XX四期还建小区建安投资20,214.77万元；XX五期还建小区建安投资21,624.98万元，仅有四期含有装配式元素。项目施工利润率为15.49%,投资各方内部收益率12.25%。 风险管理 工程项目风险管理目标 就建设工程而言，在风险事件发生前，风险管理的首要目标是使潜在损失最小，这一目标要通过最佳的风险对策组合来实现；在风险事件发生后，风险管理的首要目标是使实际损失减少到最低程度。 从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度，建设工程风险管理的目标通常更具体地表述为：(1)实际投资不超过计划投资；(2)实际工期不超过计划工期；(3)实际质量满足预期的质量要求； (4)建设过程安全。 工程项目风险管理过程 风险管理过程包括风险识别、风险评价、风险对策决策、实施决策、检查五方面内容。 5.2.1风险识别 风险识别是风险管理中的首要步骤，是指通过一定的方式，系统而全面地识别出影响工程项目目标实现的风险事件并加以归类的过程，XX走马岭项目主要有以下风险： 合同风险控制评价表 序号 风险编号 风险名称 风险事项 合同文本 条文风险分析 风险控制措施概要 责任部门 责任人 1 TXHY-FX-001 工期风险 工期违约罚款 13.1.1除因不可抗力或回购人重 大设计、方案修改原因外，投资 人的移交基准日期较确定移交范 围和内容的基准日推迟，投资人 违约不超过60天的，自违约之日 起算，投资人每日按本工程建安 费的万分之一向回购人支付违约 金。 投资人每日 按本工程建 安费的万分 之一向回购 人支付违约 金。 严格控制现场进度，按合同约定移交。 品管部、工程部 2 TXHY-FX-002 共管资金风险 共管资金到位时限可能导致违约罚款及退场 2.5资金到位：本合同生效之日起 30日内，向双方设定的账户汇入 不低于合作项目投资额的30%作 为共管资金，其余资金根据由投 资人编制、回购人同意的《施工 组织设计》和《资金到位计划》 及时足额到位，确保工程顺利进 行。投资人未能按期足额提供共 管资金的，回购人有权解除本合 同，投资人无条件退出施工现场 ， 并向回购人支付违约金人民币30 万元。 投资人未能按期足额提供共管资金的，投资人将被清退出场，并且承受违 约金 及时与公司财务联系共管资金事宜 项目部 3 TXHY-FX-003 合同边界风险 不属于总 包范围内 的(供水 、 供电、天 然气、电 梯)从总 承包价款 中扣除 ， 合同边界后期会有争议风 险。 本合同的合同价款即回购价款暂为叁亿肆仟零肆拾玖万叁仟玖佰叁拾壹元整，小写34049.3931万元。不属于总包范围内的(供水 、 供电、天然气、电梯)从总承包价款中扣除，其中室外给排水工程/万元，供电工程(含永久用 电工程、低压出线工程及配电房、开闭所)36.180371万元，天然气/万元，电梯470万元。因考虑 供电、供水、天然气、电梯的施工专业性很强，另行签订供电、供水、天然气、电梯合同，具体执行按照国家供电、供水、天然气、电梯标准实行。 不属于总包范围内的(供水、供电、天然气、电梯)从总承包价款中扣除，但合同和清单中都未对相 应项具体边 界作详细描述，因此合同 边界后期会有争议风险。 及时与业主及审计公司联系划清边界 商务部 合同风险控制评价表 序 风险编 风险名 风险事项 合同文本 条文风险分 风险控 责任部 责任人 号 号 称 析 制措施概要 门 4 TXHY-FX-004 结算风险 结算风 险，结算给分供商的项对政府有结算不了的风险。 建筑安装及配套工程费：按本合同第四条规定原则确定，最终工程总造价以回购人委托的造价咨询跟踪审计单位审核并经三方确认的工程竣工结算额为准。 我方与政府结算金额以政府委托的造价咨询跟踪审计单位审核并经三方确认的工程竣工结算额为准。而我方与分包商结算在之前完成。给分供商的结算项对政府有结算不了的风 中南公 司、安装公司、消防公司 这几项 大的分 供项以 对业主 结算下 浮作为 我方与 其结算 合约约 定，规避结算风 商务部 险。 险。 5 TXHY-FX-005 材料涨价风险 材料涨 价，我方要承担5%的风险。 4.4.1在工程合同工期内，施工期 间材料价格【指同时段内《XX建 设工程价格信息》发布的材料价 格】与专家复核并经过区工程建 设招投标拦标价审查会员会审定 的招标控制价中参考的材料价格 (即2016年3月《XX建设工程价 格信息》中材料价格)变化幅度超过±5%(含±5%),变化幅度 以内的风险由投资方承担，超过 如果材料涨 价，我方要承 担5%以内的 风险。 与分供 商锁定 材料价 格，并且价格低 于我与政府价格 商务部 部分由回购方承担或受益。 合同风险控制评价表 序号 风险编号 风险名称 风险事项 合同文本 条文风险分析 风险控 制措施 概要 责任部门 责任人 6 TXHY-FX-006 招标有 效性风 险 业主规定范围内的招标需要业主参与并取得其盖章确 认。 5.3按照武城建(2009)27号文 件规定，对未包括在招标范围内或者以暂估价等形式包括在招标范围内且与建设工程有关的重要材料设备，由回购人与投资人共同依法组织招标采购。 由投资人作为相关招标项目的招标人编制的招标文件，只有经过回购人的审批并加盖公章后才能生效，同时回购人可派代表进入评标委员会参与评标，否则，中标结果对回购人没有约束力，并且回购人有权拒绝将相应招标项目的款项列入回购价款，对相关工程拒绝验收。与建设工程有关的重要设备包括：电梯、配电设备(含电缆)、防火消防设备、 投资人作为相关招标项目的招标人编制的招标文件，只有经过回购人的审批并加盖公章后才能生效，同时回购人可派代表进入评标委员会参与评标，否则，中标结果对回购人没有约束力，并且回购人有权 在与分 供商的 合同中 约定相 关项目 必须配 合我方 报备业 主，并取得业主 确认方 可认可 给分供 商。将风险转移 至分供商。 商务部 暖通及空调设备、给排水设备、楼宇自动化设备、照明设备、门 窗(幕墙)、建筑防水材料、建筑石材、建筑陶瓷等。 拒绝将相应招标项目的款项列入回购价款，对相 关工程拒绝 验收。 7 TXHY-FX-007 工程质量风险 质量责任由责任方承担 8.3.2对工程质量的争议，原则 上由东西湖区法定的工程质量检测监督机构进行认定；如任何一方提出异议，也可由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。如果因投资人质量原因造成修理后仍无法 质量争议损 失由责任方 承担 品管部 控制好 质量及 安全，及时与分 供单位一道把住事情 品管部 满足国家或行业现行质量检验评定标准，以及修复后达到相关标准但影响了既定的使用功能，回购人有权按10.3条c款和13.1.3条执行或拒绝移交和回购。相关经济法律责任由投资人承担。 发展趋势。 5.2.2风险评价 风险评价是将工程项目风险事件的发生的可能性和损失后果进行定量化的过程。这个过程在系统地识别工程项目风险与合理地做出风险对策决策之间起着重要的桥梁作用。 风险评价的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对工程项目目标影响地严重程度，如投资增加的数额、工期延误的天数等。 风险评价表 可能性伤害程度 轻微伤害 伤害 严重伤害 极不可能 可忽略风险 较大风险 中度风险 不可能 较大风险 中度风险 重大风险 可能 中度风险 重大风险 巨大风险 5.2.3风险对策决策 风险对策决策是确定工程项目风险事件最佳对策组合的过程。一般来说，风险管理中所运用的对策有以下四种：风险回避、损失控制、风险自留和风险转移。这些风险对策的适用对象各不相同，需要根据风险评价的结果，对不同的风险事件选择最合适的风险对策，从而形 成最佳的风险对策组合。 5.2.4实施决策 对风险对策所做出的决策还需要进一步落实到具体的计划和措施，例如，制定预防计划、灾难计划、应急计划等；又如，在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费等。这些都是实施风险对策决策的重要内容。 5.2.5检查 在工程项目实施过程中，要对各项风险对策的执行情况不断地进行检查，并评价各项风险对策的执行效果；在工程实施条件发生变化时，要确定是否需要提出不同的风险处理方案。除此之外，还需要检查是否有被遗漏的风险或者发现新的风险，也就是进入新一轮的风险识别，开始新一轮的风险管理过程(详见附件1:风险检查登记表)。 附件 附件1:风险检查登记表 附件1:风险检查登记表 风险检查登记表 风险编号 风险状态(现在/将来/关闭) 风险描述 主要原因 主要后果 初始风险评价 控制行动 风险 责任 人 残留风险评价 控制行动状态 可能性 后果 风险评级 可能性 后果 风险评级 01 现在 02 将来 项目整体运营 (责任部门：项目经理部) 项目背景 为加快XX市东西湖区项目投资建设，2011年3月，东西湖人民政府和我司签订了“十二五”《XX东西湖区项目建设投资合作框架协议》,双方同意按照企业融资、施工总承包，定期还款回购的BT运营模式建设XX市东西湖区投资建设项目。自2012年起，我司陆续与东西湖区政府合作多个项目，东西湖区政府履约良好，我司获得了较好的经济与社会效益。 整体运营模式 对上：BT模式，建设一移交；双方认可的BT模式是指投资人按本合同的约定负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担其期间的风险。在按约定将本工程建成竣工移交给回购人及回购人指定的管护单位后，投资人按BT回购价款收回投资。 对下：EPC总承包管理模式，受业主和三局一公司委托，按照合同约定对工程建设项目的深化设计、采购、施工、试运行等实行全过程的承包。在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和 进度进行负责。 具体运作模式 合同关系 该项目为XX一公司承接的EPC总承包项目，主合同由一公司与业主签订。关于该项目合约模式关系梳理如下表所示： 外部合同 甲方 乙方 备注 最终乙方下属委托单位对外一切往来函件及其他经济文件均以乙方名义发出 内部合同 委托合同 签订内部委托管理协 议，委托乙方进行全过程管理，包括对接政府 施工总承包合同 合同进度款由中南公 司项目申报，总承包审批后将审批单报一公 司基础财务，一公司基础公司财务走一公司 支付流程付款给中南 采购合同 构件支付由总承包审批后报一公司基础公司财务，一公司基础公司财务走一公司支付流程付款给中南，然后中南财务协助走线上乙方付款流程 设计合同 同采购合同付款流程 其他合同 甲指分包合同 同采购合同付款流程 工程实施 ①XX三、四、五期及苗湖汉江湖畔A区项目由一公司全权委托绿投公司进行全过程工程总承包管理，一公司将不再对项目进行过程管控。 ②本项目与东西湖区人民政府走马岭街办事处(以下简称“政府部门”)的对接由一公司全部委托绿投公司负责牵头并实施，一公司不再负责具体事宜。 ③绿投公司工程实施范围及相关职责将严格参照一公司与政府部门签订的“建设投资合同”约定的条款，该投资存在的风险由绿投公司自行承担，同时绿投公司将获取相应的投资回报。 ④本项目完成的经营成果及债权债务均以一公司为主体进行会计核算，在工程局年度经济责任考核时，对一公司、绿投公司按实际完成情况进行双向列报。 资金筹措 本项目的资金筹措计划通过供应链保理方式进行融资解决。具体职责为：绿投公司负责完成项目可研实施方案、商务策划方案、资金策划方案、融资方案的编制，并负责过程中的施工进度及工程款项的审批；一公司做为供应链保理的实施主体，负责积极配合绿投公司完成相关手续。 房屋政府回购 绿投公司完成工程承包范围内工作内容并竣工验收合格交付使用后，由绿投公司按一公司与政府部门签订的“建设投资合同”中约 定的2年回购期与政府对接回购事宜，一公司负责配合完成相关手 续。 回购资金及利息支付 按一公司与政府部门签订的“建设投资合同”中约定的回购期 ， 一公司将委托绿投公司对本工程资金及利息支付与政府进行对接并全程跟踪回购，因回购不及时等原因造成的利息成本的增加以及其他资金风险，均由绿投公司承担全部管理责任，回购期一公司应予以配合。 项目组织保障体系 项目组织架构图 工作界面划分 与业主的工作界面划分 序号 相关方 界面内容 1 业主方 规划设计、勘察 施工图纸设计(传统)监理 审计 供电(具体见专项界面)供水(具体见专项界面)天然气 电梯(采购及安装)桩基检测 基坑及房屋检测 2 工程总承包方 土建工程(含人防工程、公共部分精装)。 安装工程(机电、给排水、弱电智能化、消防栓)。消防工程(喷淋、报警) 外墙涂料工程。 防火门、防火卷帘。 门窗工程(包括铝合金门窗、塑钢窗、外墙空调 百叶、入户门、单元门、石材幕墙、玻璃幕墙等)。 栏杆(阳台栏杆、楼梯栏杆、护窗栏杆)。地下室地坪及标识标线工程。 地下室地坪及标识标线工程 园林绿化工程(小区园林硬质铺装、绿化、市政道路、围墙、路灯、室外背景音乐等。 与分工方工作界面划分 序号 分供单位 详细描述 1 土建分供商 XX三期、四期、五期与苗湖项目地基与基础工程、主体结构工程、粗装修工程、防水及保温、公共区域精装修、人防防化系统。 2 机电安装分供商 XX三期、四期、五期与苗湖项目给排水系统、强电系统、弱电系统、暖通系统、消防栓；苗湖项目消防系统。 3 消防分供商 XX三期、四期、五期与苗湖项目火灾报警系统、喷淋系统。 4 门窗分供商 XX三期、四期、五期与苗湖项目铝合金门窗、塑钢窗、外墙空调百叶。 5 入户门和单元门分供商 XX三期、四期、五期与苗湖项目入户门、单元门。 6 户内门分供商 XX三期、四期、五期与苗湖项目户内门。 7 栏杆分供商 XX三期、四期、五期与苗湖项目阳台栏杆、楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆等。 8 外墙涂料分供商 XX三期、四期、五期与苗湖项目外墙涂料。 9 园林绿化分供商 XX三四期、XX五期、苗湖项目小区园林硬质铺装、绿化、市政道路、围墙、路灯、室外背景音乐等。 10 室外管网分供商 XX三四期、XX五期、苗湖项目室外管网。 11 防火门 XX三期、四期、五期与苗湖项目防火门、防火卷帘门。 12 地下室地 XX三四期、XX五期、苗湖项目地下室地坪及标识 坪及标识标线分供商 标线。 投资管理 (责任部门：商务招采部) 投资规模概述 项目估算总投资94,431.32万元，其中建安工程费77,733.68万元，建设期间管理费862.84万元，融资利息7,284.09万元，增值税及附加8,550.70万元。 其中苗湖汉江湖畔还建小区(A地块)计划完成产值17,300.90 万元；XX三期还建小区建安投资21,938.51万元；XX四期还建小区建安投资20,214.77万元；XX五期还建小区建安投资21,624.98万元，仅有四期含有装配式元素。 项目施工利润率为15.49%,投资各方内部收益率12.25%。 投资管理目标 根据公司可研实施方案，控制管理项目投资。项目达到施工利润率为15.49%,投资各方内部收益率12.25%。 投资计划管理流程 投资计划的落实 年初编制本年投资总计划，在每月月底上报下月资金需求计划并跟踪总承包事业部财务落实投资计划，并保证财务按合同规定时限融资到位。 投资计划与实际的偏差分析及纠偏措施 根据总体投资计划为参照，实际投资计划与总体投资计划进行比对，分析实际使用投资资金与计划资金的偏差，并分析总结偏差原因。 预警相关部门根据形象进度偏离，投资偏差分析结果，制定相关纠偏措施。 投资计划实施表 投资计划管理表 (1)项目建设周期内资金支付计划表与中南公司付款相关约定： 按照与政府结算产值下浮10%后计入中南产值。月付比例为中南产值的75%,工程竣工通过验收后付至中南产值的85%,竣工备案与政府结算后付款至结算总价的95%,5%作保修金，待工程竣工满两年或全部缺陷整改完成(取时间较后者)后发包人在30个工作日内 ， 除防水工程保修金外无息返还其他保修金，竣工验收满五年后7个工 作日内，无息返还剩余保修金。与安装公司付款相关约定： 按照与政府结算产值下浮16%后计入安装公司产值。月付比例为安装公司产值的75%,工程竣工通过验收后付至安装公司产值的85%,竣工备案与政府结算后付款至结算总价的95%,5%作保修金，待工程竣工满两年或全部缺陷整改完成(取时间较后者)后在30个工作日内，除防水工程保修金外无息返还其他保修金，竣工验收满五年后7个工作日内，无息返还剩余保修金。 附件 附件1:项目建设周期内资金支付计划表附件2:项目资金回收计划表 附件3:收支计划图 附件4:投资计划实施偏差对比分析表 附件1:项目建设周期内资金支付计划表 表一单位：万元 序号 项目 2016年 2017年 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 一 工程费用 4,215 18,729 21,359 20,191 13,858 4,368 1 工程费用(不含税) 3,798 16,873 19,243 18,190 12,485 3,935 2 进项税额 418 1,856 2,117 2,001 1,373 433 二 工程建设其他费 42 187 214 202 139 44 1 工程建设其他费(不含税) 42 187 214 202 139 44 2 进项税额 - 二 预备费 一 一 一 一 一 1 预备费 2 进项税额 一、二、三部分合计 4,257 18,916 21,573 20,393 13,997 4,412 1 一、二、三部分(不含税) 合计 3,840 17,060 19,456 18,392 12,624 3,979 2 一、二、三部分进项税额合 计 418 1,856 2,117 2,001 1,373 433 四 贷款利息 1 312 250 448 629 742 五 流动资金(铺底) 六 总投资 4,259 19,228 21,823 20,842 14,626 5,154 1 总投资(不含