小家电百货物资采购投标方案（122页）（2024年修订版）.docx

小家电百货物资采购投标方案 目录 第一章 技术部分 5 第一节 企业实力 5 第一条 企业简介 5 第二条 内部制度建设情况 10 第三条 企业文化 38 第二章 备货、供货方案 40 第一节 备货方案 40 第一条 合同签订 40 第二条 货物采购 40 第三条 货物到货初级检验 42 第四条 货物入库保管 43 第二节 供货方案 44 第一条 编制说明及目标 44 第二条 项目实施的保障措施 45 第三条 供货运输方案 50 第四条 交货验收方案 61 第五条 应急预案 64 第六条 异常情况应急预案 66 第七条 供货保障措施 68 第三章 货物质量保证措施 73 第一节 质保期 73 第一条 质量监督管理措施 74 第二条 产品出厂生产的质量保障措施 74 第三条 外购产品和材料的质量保障措施 75 第四条 包装、运送过程中的产品质量保障措施 75 第五条 到货验收时的质量保障措施 76 第六条 现场存放中的货物质量保障措施 76 第七条 验收、交付之前的货物质量保障措施 76 第二节 对问题产品有具体的修、退、换应急解决方案 77 第一条 退换货政策 77 第二条 退换货周期 77 第三条 退换货方案 77 第四条 质保期后有具体的维修服务措施 79 第四章 服务承诺及违约责任 84 第一节 服务承诺 84 第一条 服务承诺 84 第二条 产品质量承诺 85 第三条 售后服务承诺 88 第二节 违约责任 98 第五章 应急预案 102 第一节 车辆故障应急预案 102 第一条 驾驶室发生火灾或其他事故时 103 第二条 车辆轮胎发生事故时 103 第三条 车辆发生翻侧事故时 103 第二节 道路交通应急预案 103 第一条 道路拥堵应急预案 104 第二条 交通事故应急预案 104 第三节 天气应急预案 104 第一条 自然灾害应急预案 104 第二条 大雾天运输应急预案 107 第三条 台风天气应急预案 109 第四节 安全事故应急救援措施及预案 111 第一条 现场保护 111 第二条 人员疏散 112 第三条 现场医疗急救 112 第四条 易燃易爆品转移 112 第五节 火灾、爆炸事故应急措施及预案 113 第一条 火灾、爆炸事故应急流程应遵循的原则 113 第二条 火灾、爆炸事故的应急措施及预案 113 第三条 火灾、爆炸发生时人员疏散应避免的行为因素 114 第六节 发生触电事故的应急措施及预案 115 第一条 脱离电源的基本方法 115 第二条 在使触电者脱离电源时应注意的事项 116 第七节 发生火灾和爆炸事故的应急措施及预案 118 第一条 应急指挥 119 第二条 应急行动 119 第三条 资源调配 120 第四条 应急避险 120 第五条 扩大应急 120 第六条 应急结束 122 技术部分 企业实力 企业简介 ◆企业基本情况： 名称：XX商贸有限公司统一社会信用代码：XX 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：中国(XX)自由贸易试验区XX片区官渡区广福路8868号 双城际商务中心C座803室法定代表人：XX 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2014年04月01日 经营期限：2014年04月01日至长期 经营范围：床上用品、家用电器、五金交电、针纺织品、清洁用品、化妆品、皮革制品、办公用品、橡胶制品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、纸制品、不锈钢制品、金属制品、酒店用品、体育用品、服装、鞋帽、劳动防护用品、日用百货、电子产品、通讯器材、预包装食品兼散装食品、建筑材料、装饰材料、矿产品、农副产品、中药材(国家限制药材除外)的销售；电器维修及安装；物业管理；计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；企业管理；房地产经纪业务；商务信息咨询；经济信息咨询；礼仪庆典服务；承办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)。 ◆企业简介： 企业发展简史及经营理念 XX商贸有限公司地址位于万XX的螺蛳湾国际商贸城片区，于2014年4月1日在XX市官渡区市场监督管理局注册成立，注册资本为1000(万元),我公司主要经营促销用品、福利品、宣传用品、纪念品、家用电器、厨具、五金制品、日用百货、床上用品的批发、零售、代购代销，在职员工有50多人。多年来，我公司快速发展，在壮大的同时也获得了《AAA级信用企业》、《AAA级诚信经营示范单位》、《AAA级诚信供应商》等许多荣誉，并且通过《GB/T9001-2016/IS09001:2015质量管理体系认证》 、 《GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系认证》 、 《GB/T280012011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证》,因此获得了很多合作单位的信赖，也得到了很多公司的技术支持。我公司是海尔、海信、美的、苏泊尔、爱仕达、飞科、哈尔斯、吉列、富光杯、水星家纺、爱华仕箱包、乐心全系列产品的经销商，自成立7年以来，年销售额突破3000万元，2021年目标突破5000万元。与零售商、代理商、合作伙伴，建立了长期稳定的合作关系，我公司为苏宁电器、国美电器、家乐福、沃尔玛的优秀供应商，长期为XX省体育彩票管理中心、XX省福利彩票发行中心、大理白族自治州中心血站、南方电网、XX民族大学、红星美凯龙、华洋家居、XX市退役军人事务局、中国工商银行、广发银行、XX农信提供促销品、宣传品、纪念品、慰问品，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。 近年来，XX商贸有限公司秉承以用户需求为中心，在业界逐渐树立起公司的良好品牌形象。经过多年的发展和沉淀，公司现已有一定规模，在销售、售后服务、物资采购等业务体系逐渐成熟。多年来，公司在为用户创造更多价值的同时，更致力于为不同阶层的社会群体提供更高的服务，同时及时更新和导入品牌的新产品的普及。 公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念，致力家电产品，家居产品领域提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累，我们的专业和不断地创新，我们的诚信和优质服务，得到了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了卓越商誉。 “客户信赖、首选的品牌供货商”是我们企业追求的目标，我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品，期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。 企业目标 专业、诚信、优秀的产品供应商。客户信赖的、首选的品牌供应商。 经营理念 专业、诚信、值得信赖。服务宗旨 以最合理的价格、最完善的服务，提供最优秀的产品。 以客户需求为导向，以提高客户生产效率及质量为目标，不断引进国内外先进技术和产品，为客户带来更为全面的现场解决方案。相信公司将会永不停止探素和发展的脚步，致力成为XX省乃至全中国优秀产品供应商。 公司人员情况 公司现有管理人员19人，员工31人，总数50人，人员架构图 我公司在XX市区自备仓库，能满足日常货物周转及存放。 供应商自有物流配送专用车辆，我司自有大小送货车辆10辆，外聘合作车辆10辆 内部制度建设情况 人员管理制度 (1)目的与适用 本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的企业行象及行政管理秩序。 本制度适用于全体员工。 (2)管理与组织 本制度由行政部全权负责检查和监督执行。 各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规范与否，进行监督和管理。 (3)日常行为规范 ①仪表装容 仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大方、文雅、得体。 头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异颜色。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。 女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩带饰物应得当。 上班期间，不得在穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)、超短裙、过透/过露等衣冠不整(不整齐、不整洁)的服装。 ②言行举止 言行举止要文明、得体、大方。 严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。 同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并使用普通话。 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。 进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进门后回手轻关房门。 有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热情，不卑不亢。 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允许不得带客户参观公司。 同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。 不得在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。 办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 爱护公司的办公用品、设备及其它公共财物，公私分明。 使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障需及时联系行政部。 客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。厉行节约，减少浪费。 公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。 员工有义务保守公司的经营机密、涉密文件、制作工艺、业务数据等。 ③卫生管理 保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐。 不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑、打印机、复印机等),收好所有资料和文件，最后离开者请关闭照明、门、窗、空调等。 除指定地点外，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。) 员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。 不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。 请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，不得用饮用水冲洗杯子。 杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，乱扔杂物等。 各事业部、各部门需制定值日轮流表，各员工需尊重保洁员的劳动成果，协助保洁员时刻维护公司的整洁环境。 (4)考勤制度 上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。 如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，由组签字证明后交于前台明情况，否则视作旷工处理。 生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者按旷工处理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工作日以上按自动离职处理。 (5)请假制度 凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生冲突的情况下休息，服从领导的安排。 如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调休或者作为加班处理。 请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天(含)以上，除以上部门领导签字同意外，还须报总经理批准，报行政部备案。 请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上级领导签字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部门领导外出，相关负责人必须致电并得到对方允许后方可代签。 如有特殊情况需续假的，必须办理续假手续，续假必须重新逐级签字同意；如员工已在异地而无法直接办理手续的，必须在假期结束前打电话向其直接主管及本部门负责人申请续假，经同意方可续假，部门负责人在同意其请假后必须及时通知其所在部门及总经办。 续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办手续。 各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理人，经其主管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离岗。 所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。 请假条必须提前半天上交行政部，以备审批，如有急事必须致电直接主管相关领导，报行政部备案。 有关考勤事宜行政部将不再给予电话询问、核实、通知，如遇未打卡也没有请假条者，直接作为旷工处理，当月如有出现查询自己考勤者，前台有权给予拒绝。 (6)奖惩措施 行政部将不定期对本制度进行监督检查，并对检查结果进行公布，员工遵守此制度的程度将作为受聘的依据之一。 对检查出的不符合本制度的行为，行政部有权要求当事人予以纠正或整改。 对违反规定的员工，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人进行绩效扣分并警告、通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除等处罚。 迟到、早退，按每分钟5元处罚，每月不得超过两次，两次以上者，扣除满勤处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。 请假不得弄虚作假，一旦查处将给予当事人及其主管领导一次50元的处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。 在公司内打架斗殴，将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款100元，情节严重者还将给予警告、通报批评直至辞退的行政处理。 在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款50元，三次及以上将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。其他违规情况处理：第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，绩效扣分，并予以经济处罚10-50元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚100元。 严禁在公司内对上级领导直接以姓名相称，违者罚款10—100元，视情况而定。 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的行政处理。 罚款以行政部开出的罚款单为依据，经当事人签字确认后以现金的形式当场缴纳。 所有罚款将作为员工活动经费，经相关领导审批后使用。 对于严格遵守公司各项制度、为企业树立优秀形象的员工标兵，公司将给予通报表扬、经济激励、升职加薪等行政奖励。 员工不服从主管的领导或者工作分配的，罚款10—100元。态度恶劣或者消极怠工的，视情节给予大会批评教育处理，无理取闹或者没有悔改表现的，给予辞退处理。 员工发生打架行为的，不分责任给予双方当事人各罚款500元，情节严重或造成恶劣影响的，可给予开除处理。 (7)人事异动 ①调动管理 业务员的调动，经部门主管征得当事人的同意以后，向人事部提出申请，由经理同意以后方可调动，管理层调动需经总经理批准。 批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。 普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 员工本人应予指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。 人事部门将根据该员工于新岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。 ②辞职管理 公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《离职申请》,经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。 收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真正原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。 员工填写《离职申请》,办理工作交接和财产还清手续。员工离职时必须交接业务相关资料信息，包括但不限于QQ、微信、手机等 ， 且不得随意删除客户信息资料，否则扣发当月薪资，若由此造成的损失，公司将追究其相应法律责任； 人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。 离职审批期间内，离职员工故意缺勤采取消极怠工等工作态度，未尽职执行任务的按旷工处理，扣双倍日薪资。未完善手续擅自离守的员工，公司做辞退处理，并扣除当月所有薪资，不支付任何经济补偿金；且由离职员工所造成的损失，公司将向其追究全额经济赔偿，必要时追究其法律责任。 员工离职后，若经审查有徇私舞弊，侵占公司财产或业务上有不法行为的，除需承担全部责任外，对于情节严重者，公司将追究其法律责任。 因工作性质需要，离职员工即使离职后也有义务配合公司进行工作上的解答与遗留问题的告知。 ③辞退管理 凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理： 严重违反公司规章制度的。 违反国家法律法规的。 经公司考察不符合公司安全运转的。 另凡因违反公司有关规章制度、违反国家法律法规等被离职处理的员工，公司不做任何经济补偿。 附：公司禁止下列情形兼职 利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 兼职于公司的业务关联单位或商业竟争对手 所兼职工作对本单位构成商业竟争 因兼职影响本职工作或有损公司形象 仓库管理制度 (1)目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 (2)适用范围 仓库的所用工作人员 (3)岗位职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责产品的入库、发货、退货、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对货品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 (4)仓储管理规定 ①成品的收货及出库 严格按照“成品入库单”进行操作，所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，型号，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 ②产品的出货 严格按照“产品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之产品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 ③产品的退货 严格按照“产品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误 后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知技术人员进行维修，尽快返还客 户。 (5)货物管理 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 货物的单据、咕、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咕一致。 (6)货物的盘点 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 (7)仓库人员的工作态度及作风 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 财务管理制度 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 (1)财务人员管理工作 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 公司严格执行<中华人民共和国会计法>、<会计人员职权条例>、<会计人员工作规则>等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。 一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 (2)公司财务 公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备(如微机、复印机、传真机等);运输工具；其他设备。 各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。 盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。 (3)资金、现金、费用管理 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失 ， 杜绝浪费，良好运用，提高效益。 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支 出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 (4)办公用具、用品购置与管理 所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 (5)其它事项 按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资 料。 积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度。 培训制度 (1)目的 为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《员工培训管理制度》(以下简称本制度),作为各级人员培训实施与管理的依据。 (2)适用范围 公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人的